公司产品列表
目标
基金概要 (截至{{fundTargetObj.closingDate}})
-
资产类别 : {{fundTargetObj.assetClass}}
-
注册地 : {{fundTargetObj.placeAddress}}
-
基础货币 : {{fundTargetObj.currencyName}}
-
基金规模 : {{fundTargetObj.fundScale}}
交易资料
-
交易频率
-
交易货币
-
认购费
-
赎回费
-
转换费
-
管理费
-
最低首次认购额
-
最低其后认购额
-
最低持有量(单位最低总值:)
-
最低赎回额(单位最低总值:)
-
发行日期
-
初步发售价
-
分派频率
-
受托人、管理人及过户处
-
托管人
-
ISIN编码
-
彭博编码
期间:
累积回报 (as of {{stopDateObj.leijiStopdate}})
年度回报 (as of {{stopDateObj.yearStopdate}})
年度回报 (as of {{stopDateObj.yearStopdate}})
基金价格
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
注意事项:
-
•
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。
-
•
“累积回报”和“年度回报”表现的计算基准为资产淨值对资产淨值,包含派息再投资收益(如有)。
-
•
“单位净值”为所显示类别基金单位价值,未包含派息收益。
-
•
表现数据以类别货币计算,包括持续费用及不包括阁下可能须予支付的认购费用及赎回费用。
-
•
没有过去表现提供为该年度没有足够完整的数据。
-
•
附注*:I 类美元累积类别成立于2017年1月,于2017年8月赎回全部份额。截至2018年8月8日前,此类别已无剩余份份额。
-
资料来源:基金表现由泰康资产管理(香港)有限公司提供。
{{scope.row.pdFromDi}}%
{{scope.row.pdFromC}}%
注意: 请留意正派息率并不意味著正回报。投资者不应仅就上表中所包含的资料作出投资决定。 阁下应细阅有关基金招募说明书(包括产品资料概要),并参阅有关产品特性及其风险因素。
Disclaimer