公司产品列表
 
                                
                            目标
基金概要 (截至{{fundTargetObj.closingDate}})
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                                            资产类别 : {{fundTargetObj.assetClass}} 
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                                            注册地 : {{fundTargetObj.placeAddress}} 
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                                            基础货币 : {{fundTargetObj.currencyName}} 
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                                            基金规模 : {{fundTargetObj.fundScale}} 
交易资料
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                                            交易频率 
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                                            交易货币 
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                                            认购费 
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                                            赎回费 
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                                            转换费 
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                                            管理费 
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                                            最低首次认购额 
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                                            最低其后认购额 
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                                            最低持有量(单位最低总值:) 
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                                            最低赎回额(单位最低总值:) 
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                                            发行日期 
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                                            初步发售价 
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                                            分派频率 
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                                            受托人、管理人及过户处 
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                                            托管人 
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                                            ISIN编码 
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                                            彭博编码 
期间:
累积回报 (as of {{stopDateObj.leijiStopdate}})
年度回报 (as of {{stopDateObj.yearStopdate}})
年度回报 (as of {{stopDateObj.yearStopdate}})
基金价格
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 | 
注意事项:
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                                            •
                                            投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之销售文件,包括基金说明书/章程及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。 
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                                            •
                                            “累积回报”和“年度回报”表现的计算基准为资产淨值对资产淨值,包含派息再投资收益(如有)。 
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                                            •
                                            “单位净值”为所显示类别基金单位价值,未包含派息收益。 
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                                            •
                                            表现数据以类别货币计算,包括持续费用及不包括阁下可能须予支付的认购费用及赎回费用。 
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                                            •
                                            没有过去表现提供为该年度没有足够完整的数据。 
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                                            附注*:I 类美元累积类别成立于2017年1月,于2017年8月赎回全部份额。截至2018年8月8日前,此类别已无剩余份份额。 
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                                            资料来源:基金表现由泰康资产管理(香港)有限公司提供。 
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注意: 请留意正派息率并不意味著正回报。投资者不应仅就上表中所包含的资料作出投资决定。 阁下应细阅有关基金招募说明书(包括产品资料概要),并参阅有关产品特性及其风险因素。
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