公司產品列表
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目標
基金概要（截至{{fundTargetObj.closingDate}}）
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交易資料
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交易頻率
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交易貨幣
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認購費
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贖回費
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轉換費
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管理費
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最低首次認購額
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最低其後認購額
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最低持有量（單位最低總值：）
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最低贖回額（單位最低總值：）
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發行日期
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初步發售價
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分派頻率
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受託人、管理人及過戶處
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託管人
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ISIN編碼
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彭博編碼
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每手數量
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股份代碼
即日估計資產淨值及市場價格
*即日估計每基金單位資產淨值 由 Solactive AG（Solactive）計算。本金融工具並非由 Solactive 以任何方式贊助、背書、推廣或銷售，且 Solactive 對 即日估計每基金單位資產淨值、即日估計每基金單位資產淨值 計算或基金不作任何明示或暗示的陳述、保證或承諾。
*以港元計算的近乎即時指示性每單位資產淨值僅供參考之用。該近乎即時指示性每單位資產淨值（港元）乃根據以美元計算的近乎即時指示性每單位資產淨值，乘以由 ICE 提供的即時港元兌美元匯率，在香港交易所開市交易時計算得出。
市場資料
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 加載中... | ||||
| 暫無數據 | ||||
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*資產淨值（NAV）的變動以港幣計算，並以 NAV 對 NAV 為基準，假設股息不會再投資。港幣計算的官方每股資產淨值之變動，表示自上一次香港交易所正常交易日（「交易日」）以來每股資產淨值的變化。請參閱基金章程以了解資產淨值之計算方法。港幣計算的官方每股資產淨值由招商永隆（受託人）有限公司提供。
*港幣計算的交易股份收市價之變動，表示自上一次香港交易所交易日以來收市價的變化（資料來源：彭博）。於香港交易所休市期間，港幣計算的官方最近收市每股資產淨值將維持不變。
*如沒有資料顯示，則代表沒有足夠的資訊可用
參與證券商
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全部持倉
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持倉詳情
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由於四捨五入及不會顯示持股少於1%，所有”投資組合詳情”所顯示的總和未必等於100%。關於不到1%的證券持有資訊，因無法得到廣泛使用，可能不包括在列表中。
期間:
累積回報 (as of {{stopDateObj.leijiStopdate}})
年度回報 (as of {{stopDateObj.yearStopdate}})
年度回報 (as of {{stopDateObj.yearStopdate}})
基金價格
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
注意事項:
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投資涉及風險，基金組織價格可昇亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報，投資者應參閱有關基金之銷售檔案，包括基金說明書/章程及產品資料概要，以瞭解基金詳情及風險因素。
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“累積回報”和“年度回報”表現的計算基準為資產淨值對資產淨值，包含派息再投資收益（如有）。
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“單位淨值”為所顯示類別基金組織價值，未包含派息收益。
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表現數據以類別貨幣計算，包括持續費用及不包括閣下可能須予支付的認購費用及贖回費用。
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沒有過去表現提供為該年度沒有足够完整的數據。
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附注*：I 類美金累積類別成立於2017年1月，於2017年8月贖回全部份額。截至2018年8月8日前，此類別無已无剩餘份額。
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資料來源：基金表現由泰康資產管理（香港）有限公司提供。
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注意: 請留意正派息率並不意味著正回報。投資者不應僅就上表中所包含的資料作出投資決定。 閣下應細閱有關基金招募說明書（包括產品資料概要），並參閱有關產品特性及其風險因素。
Disclaimer