公司产品列表
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目标
基金概要 (截至{{fundTargetObj.closingDate}})
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资产类别 : {{fundTargetObj.assetClass}}
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注册地 : {{fundTargetObj.placeAddress}}
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基础货币 : {{fundTargetObj.currencyName}}
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基金规模 : {{fundTargetObj.fundScale}}
交易资料
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交易频率
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交易货币
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认购费
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赎回费
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转换费
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管理费
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最低首次认购额
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最低其后认购额
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最低持有量(单位最低总值:)
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最低赎回额(单位最低总值:)
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发行日期
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初步发售价
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分派频率
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受托人、管理人及过户处
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托管人
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ISIN编码
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彭博编码
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派息政策
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每手数量
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股份代码
即日估计资产净值及市场价格
*IOPV 由 Solactive AG（Solactive）计算。本金融工具并非由 Solactive 以任何方式赞助、背书、推广或销售，且 Solactive 对 IOPV、IOPV 计算或基金不作任何明示或暗示的陈述、保证或承诺。
*以港元计算的近乎实时指示性每单位资产净值仅供参考之用。该近乎实时指示性每单位资产净值（港元）是根据以美元计算的近乎实时指示性每单位资产净值，乘以由 ICE 提供的实时港元兑美元汇率，在香港交易所开市交易时计算得出。
市场资料
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
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| 暂无数据 | ||||
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*资产净值（NAV）的变动以港币计算，并以 NAV 对 NAV 为基准，假设股息不会再投资。港币计算的官方每股资产净值的变动，表示自上一次香港交易所正常交易日（“交易日”）以来每股资产净值的变化。请参阅基金招募说明书以了解资产净值的计算方法。港币计算的官方每股资产净值由招商永隆（受托人）有限公司提供。
*港币计算的交易股份收市价的变动，表示自上一次香港交易所交易日以来收市价的变化（资料来源：彭博）。在香港交易所休市期间，港币计算的官方最近收市每股资产净值将保持不变。
参与证券商
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持仓详情
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由于四舍五入及不显示持股少于1%，所有“投资组合详情”所显示的总和未必等于100%。关于不到1%的证券持有信息，因无法得到广泛使用，可能不包括在列表中。
期间:
累积回报 (as of {{stopDateObj.leijiStopdate}})
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年度回报 (as of {{stopDateObj.yearStopdate}})
基金价格
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
注意事项:
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投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之销售文件，包括基金说明书/章程及产品资料概要，以了解基金详情及风险因素。
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“累积回报”和“年度回报”表现的计算基准为资产淨值对资产淨值，包含派息再投资收益（如有）。
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“单位净值”为所显示类别基金单位价值，未包含派息收益。
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表现数据以类别货币计算，包括持续费用及不包括阁下可能须予支付的认购费用及赎回费用。
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没有过去表现提供为该年度没有足够完整的数据。
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附注*：I 类美元累积类别成立于2017年1月，于2017年8月赎回全部份额。截至2018年8月8日前，此类别已无剩余份份额。
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资料来源：基金表现由泰康资产管理（香港）有限公司提供。
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注意: 请留意正派息率并不意味著正回报。投资者不应仅就上表中所包含的资料作出投资决定。 阁下应细阅有关基金招募说明书（包括产品资料概要），并参阅有关产品特性及其风险因素。
Disclaimer